ISIN | LU1496315695 |
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No. de valeur | 34172200 |
Bloomberg Global ID | WGTRSJH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 11'202.00 JPY | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 11'196.00 JPY | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 11'202.00 JPY | 03.01.2025 |
Min 52 semaines * | 10'873.00 JPY | 08.03.2024 |
NAV * | 11'202.00 JPY | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 389'289'751'148 | |
Actifs de la classe *** | 7'095'691'051 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | +0.80% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | +2.06% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | +1.70% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +2.96% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +0.77% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | +4.20% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +6.85% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 12.42% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.75% | |
Canada (Government of) 0% | 9.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.44% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |