ISIN | IE00BMH55D96 |
---|---|
No. de valeur | 57896342 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Bond Fund AUD T Monthly Distributing Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.43 AUD | 21.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 7.42 AUD | 20.08.2024 |
Max 52 semaines * | 7.56 AUD | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 6.87 AUD | 19.10.2023 |
NAV * | 7.43 AUD | 21.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.37% |
29.12.2023 - 21.08.2024
29.12.2023 21.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.20% |
29.12.2023 - 21.08.2024
29.12.2023 21.08.2024 |
1 mois | +3.44% |
22.07.2024 - 21.08.2024
22.07.2024 21.08.2024 |
3 mois | +3.73% |
21.05.2024 - 21.08.2024
21.05.2024 21.08.2024 |
6 mois | +2.87% |
21.02.2024 - 21.08.2024
21.02.2024 21.08.2024 |
1 an | +3.59% |
21.08.2023 - 21.08.2024
21.08.2023 21.08.2024 |
2 ans | -2.91% |
22.08.2022 - 21.08.2024
22.08.2022 21.08.2024 |
3 ans | -22.31% |
23.08.2021 - 21.08.2024
23.08.2021 21.08.2024 |
5 ans | -24.83% |
12.02.2021 - 21.08.2024
12.02.2021 21.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |