ISIN | IE000Q6HFI31 |
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No. de valeur | 137473305 |
Bloomberg Global ID | WOEDSQ1 ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund SGD S Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.54 SGD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.52 SGD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.17 SGD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.33 SGD | 11.04.2025 |
NAV * | 9.54 SGD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'956'769'711 | |
Actifs de la classe *** | 24'085'459 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.01% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -4.04% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.34% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -4.95% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -4.76% |
04.09.2024 - 17.04.2025
04.09.2024 17.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.10% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 6.32% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.31% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.01% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.71% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.23% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.10% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.10% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |