Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AA

Détails

ISIN LU2851595632
No. de valeur 136503257
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity AA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.57 EUR 15.05.2025
Prix précédent * 90.34 EUR 14.05.2025
Max 52 semaines * 104.09 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 87.69 EUR 08.04.2025
NAV * 91.57 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'264'459
Actifs de la classe *** 198'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.05% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -7.44% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +1.82% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -10.66% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois -7.51% 15.11.2024
15.05.2025
1 an -8.43% 27.08.2024
15.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.32
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 4.33%
Fresenius SE & Co KGaA 3.75%
Haleon PLC 3.62%
Abbott Laboratories 3.53%
BioMerieux SA 3.09%
UnitedHealth Group Inc 2.89%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.86%
Halma PLC 2.84%
Cardinal Health Inc 2.76%
Unum Group 2.59%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.85%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)