ISIN | LU2851595475 |
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No. de valeur | 136503228 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity BT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 92.05 EUR | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 90.81 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.42 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 88.08 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 92.05 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'264'459 | |
Actifs de la classe *** | 18'443 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.79% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.19% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +1.88% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -10.51% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -7.16% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -7.95% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 93.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 4.33% | |
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Fresenius SE & Co KGaA | 3.75% | |
Haleon PLC | 3.62% | |
Abbott Laboratories | 3.53% | |
BioMerieux SA | 3.09% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.89% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.86% | |
Halma PLC | 2.84% | |
Cardinal Health Inc | 2.76% | |
Unum Group | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |