Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity CT

Détails

ISIN LU2851595392
No. de valeur 136502437
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity CT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.48 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 96.56 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 104.49 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 93.48 EUR 03.04.2025
NAV * 93.48 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'168'362
Actifs de la classe *** 101'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.39% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.50% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -8.99% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -6.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -6.03% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -6.52% 27.08.2024
03.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 89.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 4.34%
Essilorluxottica 3.56%
Hoya Corp 3.42%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.42%
Haleon PLC 3.14%
Jazz Pharmaceuticals PLC 3.07%
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs 2.82%
Fresenius SE & Co KGaA 2.76%
Colgate-Palmolive Co 2.75%
Reinsurance Group of America Inc 2.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)