UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE000EJ2EHO7
No. de valeur 135747214
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Selection Minimum Volatility Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Selection Minimum Volatility Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.73 USD 08.01.2026
Prix précédent * 146.31 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 146.90 USD 24.12.2025
Min 52 semaines * 127.33 USD 08.04.2025
NAV * 146.73 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 281'786'150
Actifs de la classe *** 281'786'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.44% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.65% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.50% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.87% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +12.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +7.00% 03.09.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Merck & Co Inc 1.62%
Novartis AG Registered Shares 1.62%
Johnson & Johnson 1.60%
TJX Companies Inc 1.59%
The Travelers Companies Inc 1.51%
KDDI Corp 1.48%
NVIDIA Corp 1.47%
Welltower Inc 1.47%
International Business Machines Corp 1.46%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.46%
Dernière mise à jour des données 06.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)