ISIN | IE000VV0USN9 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Listed Infrastructure Class X |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
JP Morgan (Suisse) S.A. Genève Téléphone: +41 22 744 19 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth with income, through an actively managed portfolio of equities from issuers across the global equity markets. The Fund aims to enable investors to benefit from a diversified portfolio of companies providing infrastructure essential for the transition to a more sustainable economy. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.18 CHF | 21.10.2024 |
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Prix précédent * | 1.18 CHF | 18.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1.19 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 0.95 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 1.18 CHF | 21.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'666'384 | |
Actifs de la classe *** | 117 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.98% |
29.12.2023 - 21.10.2024
29.12.2023 21.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
23.09.2024 - 21.10.2024
23.09.2024 21.10.2024 |
3 mois | +1.91% |
22.07.2024 - 21.10.2024
22.07.2024 21.10.2024 |
6 mois | +5.67% |
22.04.2024 - 21.10.2024
22.04.2024 21.10.2024 |
1 an | +23.04% |
23.10.2023 - 21.10.2024
23.10.2023 21.10.2024 |
2 ans | +18.21% |
21.10.2022 - 21.10.2024
21.10.2022 21.10.2024 |
3 ans | +17.50% |
20.10.2022 - 21.10.2024
20.10.2022 21.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSE PLC | 4.22% | |
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Waste Management Inc | 4.04% | |
Elisa Oyj Class A | 3.72% | |
National Grid PLC | 3.72% | |
American Water Works Co Inc | 3.69% | |
Welltower Inc | 3.65% | |
United Utilities Group PLC Class A | 3.64% | |
Chemed Corp | 3.58% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.56% | |
American Tower Corp | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |