FS Toucan Absolute Credit Class S

Détails

ISIN LU2858698389
No. de valeur 136732468
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Toucan Absolute Credit Class S
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'028.00 EUR 08.05.2025
Prix précédent * 1'026.97 EUR 07.05.2025
Max 52 semaines * 1'047.00 EUR 13.03.2025
Min 52 semaines * 977.34 EUR 09.04.2025
NAV * 1'028.00 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.24% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +3.36% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -0.67% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.77% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +2.80% 04.11.2024
08.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)