Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR

Détails

ISIN LU1166642246
No. de valeur 26607278
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.74 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 6.87 EUR 30.04.2024
Max 52 semaines * 6.87 EUR 30.04.2024
Min 52 semaines * 5.74 EUR 31.10.2024
NAV * 5.74 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 31.10.2024
31.10.2024
3 mois 0.00% 31.10.2024
31.10.2024
6 mois -16.45% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -12.23% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -98.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -99.21% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -99.27% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.10.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)