Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S Q1 DisH

Détails

ISIN IE0004NO9Y24
No. de valeur 136863011
Bloomberg Global ID WLGIMAQ ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund AUD S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD AUD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.87 AUD 11.07.2025
Prix précédent * 9.89 AUD 10.07.2025
Max 52 semaines * 10.11 AUD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.73 AUD 13.01.2025
NAV * 9.87 AUD 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'620'164'764
Actifs de la classe *** 6'400'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.70% 31.12.2024
10.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.97% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois -0.07% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +1.09% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +1.50% 10.01.2025
10.07.2025
1 an -2.17% 27.09.2024
10.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 6% 7.48%
Us 5Yr Fvu5 09-25 6.59%
Us Long Usu5 09-25 4.94%
Future on 10 Year Japanese Government Bond 4.93%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 4.76%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.70%
Fed Funds - 25Bps 4.47%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.20%
Us 10Yr Tyu5 09-25 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)