Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid Z cap. CHF

Détails

ISIN LU0636992686
No. de valeur 13134669
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid Z cap. CHF
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du Compartiment "Swiss Small and Mid" est de rechercher une croissance du capital à moyen et long terme.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 213.02 CHF 02.05.2023
Prix précédent * 213.79 CHF 28.04.2023
Max 52 semaines * 215.02 CHF 03.05.2022
Min 52 semaines * 167.00 CHF 29.09.2022
NAV * 213.02 CHF 02.05.2023
Issue Price * 223.67 CHF 02.05.2023
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 346'678'868
Actifs de la classe *** 102'098'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.67% 03.04.2023
02.05.2023
3 mois +0.50% 02.02.2023
02.05.2023
6 mois +18.99% 02.11.2022
02.05.2023
1 an -0.72% 02.05.2022
02.05.2023
2 ans -7.95% 03.05.2021
02.05.2023
3 ans +35.98% 04.05.2020
02.05.2023
5 ans +21.27% 02.05.2018
02.05.2023

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.40%
Straumann Holding AG 7.53%
Schindler Holding AG Non Voting 6.57%
Cembra Money Bank AG 6.35%
Julius Baer Gruppe AG 5.64%
SGS AG 4.75%
Temenos AG 4.47%
VAT Group AG 4.10%
Baloise Holding AG 3.37%
Schindler Holding AG 3.05%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)