ISIN | LU1016670066 |
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No. de valeur | 29506084 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund S EUR Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 12.07 EUR | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.07 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 12.07 EUR | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.20 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 12.07 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.40% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.80% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.76% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +4.35% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +6.45% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +14.66% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +18.11% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +1.27% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +15.64% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.57% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |