Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation

Détails

ISIN LU1776485408
No. de valeur 40123571
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.78 CHF 26.02.2024
Prix précédent * 85.84 CHF 23.02.2024
Max 52 semaines * 90.06 CHF 06.03.2023
Min 52 semaines * 75.20 CHF 27.10.2023
NAV * 85.78 CHF 26.02.2024
Issue Price * 85.78 CHF 26.02.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.09% 29.12.2023
26.02.2024
1 mois +3.70% 26.01.2024
26.02.2024
3 mois +8.19% 27.11.2023
26.02.2024
6 mois +2.35% 28.08.2023
26.02.2024
1 an -3.31% 27.02.2023
26.02.2024
2 ans -10.75% 28.02.2022
26.02.2024
3 ans -23.75% 26.02.2021
26.02.2024
5 ans +1.49% 26.02.2019
26.02.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)