Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund D EUR Acc H

Détails

ISIN LU0277044508
No. de valeur 3324149
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund D EUR Acc H
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 7.24 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 7.19 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 7.89 EUR 20.05.2024
Min 52 semaines * 6.79 EUR 05.10.2023
NAV * 7.24 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.33% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.63% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.85% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois -2.90% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois -1.31% 18.03.2024
16.09.2024
1 an -0.33% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +5.08% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +12.18% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +36.68% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 18.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)