ISIN | LU0277044508 |
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No. de valeur | 3324149 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund D EUR Acc H |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 7.24 EUR | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 7.19 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 7.89 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 6.79 EUR | 05.10.2023 |
NAV * | 7.24 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.33% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.63% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +0.85% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | -2.90% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | -1.31% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | -0.33% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +5.08% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | +12.18% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +36.68% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.83% |
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Date TER | 18.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |