LO Funds - DataEdge Market Neutral Seed, (USD) MA

Détails

ISIN LU2736026316
No. de valeur 131956474
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - DataEdge Market Neutral Seed, (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, futures, swaps and options) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will implement its strategy by getting exposure to companies that it believes to be undervalued and by getting short exposure to companies that it believes to be overvalued. However, the aim of the Investment Manager is to remain market neutral by targeting, under feasibility constraints, a net zero dollar exposure at the global portfolio level, and sector level. LOIM will use its proprietary optimization tool to target this objective
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.52 USD 16.04.2025
Prix précédent * 10.48 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 10.65 USD 05.03.2025
Min 52 semaines * 9.72 USD 27.12.2024
NAV * 10.52 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'604'400
Actifs de la classe *** 19'186'727
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.75% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.48% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.41% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +4.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +4.81% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.63% 12.07.2024
16.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)