ISIN | IE00009VD474 |
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No. de valeur | 115991795 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Global Equity Impact Solutions CAD Y Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 0.82 CAD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 0.83 CAD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1.07 CAD | 10.04.2024 |
Min 52 semaines * | 0.82 CAD | 31.03.2025 |
NAV * | 0.82 CAD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'236'821 | |
Actifs de la classe *** | 1'369 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -5.94% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -6.58% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -11.40% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -23.49% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -18.58% |
14.12.2023 - 02.04.2025
14.12.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xylem Inc | 5.29% | |
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Ecolab Inc | 5.20% | |
Lonza Group Ltd | 4.74% | |
Stantec Inc | 4.56% | |
Verisk Analytics Inc | 4.25% | |
Masimo Corp | 4.24% | |
Itron Inc | 4.21% | |
Ansys Inc | 4.15% | |
Sartorius Stedim Biotech SA | 3.94% | |
Badger Meter Inc | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |