Regnan Global Equity Impact Solutions USD B Shares

Détails

ISIN IE000YSBJX65
No. de valeur 59577098
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Global Equity Impact Solutions USD B Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.63 USD 02.04.2025
Prix précédent * 0.63 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 0.87 USD 04.04.2024
Min 52 semaines * 0.62 USD 31.03.2025
NAV * 0.63 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'891'833
Actifs de la classe *** 874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.02% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.53% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -5.45% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -6.30% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -17.11% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -28.24% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -19.15% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -28.57% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -32.65% 22.03.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xylem Inc 5.29%
Ecolab Inc 5.20%
Lonza Group Ltd 4.74%
Stantec Inc 4.56%
Verisk Analytics Inc 4.25%
Masimo Corp 4.24%
Itron Inc 4.21%
Ansys Inc 4.15%
Sartorius Stedim Biotech SA 3.94%
Badger Meter Inc 3.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.14%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)