Regnan Global Equity Impact Solutions EUR B Shares

Détails

ISIN IE000GGDG7G5
No. de valeur 59577042
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Global Equity Impact Solutions EUR B Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.80 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 0.80 EUR 01.11.2024
Max 52 semaines * 1.00 EUR 22.03.2024
Min 52 semaines * 0.80 EUR 07.11.2023
NAV * 0.80 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'464'087
Actifs de la classe *** 332'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.60% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) -14.19% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -2.91% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -2.67% 06.08.2024
04.11.2024
6 mois -13.22% 07.05.2024
04.11.2024
1 an -0.74% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans -8.46% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -25.28% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -15.15% 22.03.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lonza Group Ltd 5.58%
Ecolab Inc 5.47%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.23%
Qiagen NV 4.08%
Xylem Inc 4.04%
Itron Inc 4.01%
PTC Inc 3.99%
Orsted AS 3.93%
Horiba Ltd 3.88%
Ansys Inc 3.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.12%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)