| ISIN | LU2784664851 |
|---|---|
| No. de valeur | 133939180 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'247.02 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'249.14 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'249.40 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 939.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'247.02 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 385'273'069 | |
| Actifs de la classe *** | 384'987'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +3.69% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +5.25% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.94% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +24.90% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +24.70% |
12.06.2024 - 08.01.2026
12.06.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.71% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.47% | |
| Siemens AG | 2.90% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.57% | |
| Allianz SE | 2.41% | |
| Banco Santander SA | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 2.06% | |
| Airbus SE | 1.88% | |
| Iberdrola SA | 1.87% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.06% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |