| ISIN | LU2784664851 |
|---|---|
| No. de valeur | 133939180 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Equity EMU AM Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The investment objective of this Sub-Fund is to provide the unitholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'189.05 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'186.78 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'196.68 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 939.08 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'189.05 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 405'177'481 | |
| Actifs de la classe *** | 404'900'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.10% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.94% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.78% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +7.01% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +9.41% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +21.87% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +18.91% |
12.06.2024 - 05.11.2025
12.06.2024 05.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.96% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.86% | |
| Siemens AG | 3.08% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.52% | |
| Schneider Electric SE | 2.23% | |
| Allianz SE | 2.22% | |
| Banco Santander SA | 2.17% | |
| Airbus SE | 2.09% | |
| Iberdrola SA | 1.84% | |
| Safran SA | 1.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |