LO Funds - New Food Systems SH (GBP) SA

Détails

ISIN LU2736018727
No. de valeur 131575550
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - New Food Systems SH (GBP) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests primarily in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) of companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from opportunities resulting from regulations, innovations, services or products related to more environmentally-friendly agricultural and food production, distribution and diets aligned with the transition to a more circular, leaner, more inclusive and cleaner world. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets will be exposed to the equity or equity related securities of corporate issuers worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.77 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 9.73 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.24 GBP 30.01.2025
Min 52 semaines * 9.49 GBP 08.04.2025
NAV * 9.77 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'032'685
Actifs de la classe *** 2'317'769
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.40% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.32% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -11.31% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -9.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -1.52% 28.06.2024
17.04.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sysco Corp 4.26%
Smurfit WestRock PLC 4.17%
Corteva Inc 3.71%
Nomad Foods Ltd 3.55%
Graphic Packaging Holding Co 3.39%
Kerry Group PLC Class A 3.32%
Novo Nordisk AS Class B 3.31%
Compass Group PLC 3.15%
CNH Industrial NV 2.86%
SAP SE 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)