ISIN | LU2207283743 |
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No. de valeur | 56070026 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities I EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations (“UN”) Sustainable Development Goals (“SDG”) as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR). |
Particularités |
Prix actuel * | 90.11 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 94.50 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.31 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 90.11 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 90.11 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'077'601 | |
Actifs de la classe *** | 1'986'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -9.72% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -10.12% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -9.79% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -9.67% |
14.06.2024 - 03.04.2025
14.06.2024 03.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.45% | |
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NVIDIA Corp | 3.77% | |
Motorola Solutions Inc | 3.43% | |
Roper Technologies Inc | 3.39% | |
Mastercard Inc Class A | 3.22% | |
Ecolab Inc | 3.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.05% | |
Infineon Technologies AG | 3.05% | |
Siemens AG | 3.04% | |
Schneider Electric SE | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |