ISIN | LU2443757666 |
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No. de valeur | 116600530 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III CHF |
Prestataire de fonds |
responsAbility Investments AG
Téléphone: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Prestataire de fonds | responsAbility Investments AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.07 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 101.24 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.94 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.07 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 101.07 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +0.42% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.52% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -1.81% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +1.19% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +1.03% |
19.02.2024 - 02.06.2025
19.02.2024 02.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |