Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1293517624
No. de valeur 129351762
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund aims to replicate its reference index with limited possibility of deviation. The aim is to build a broadly diversified portfolio which has a similar risk to the benchmark, but a performance which is slightly better than the index. At least 95% of the fund's assets are invested directly or indirectly in equities and equity-type securities which form part of the benchmark. At least two-thirds of the assets must be invested in companies domiciled or conducting the main part of their business outside of Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.59 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 111.90 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 113.59 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 99.55 CHF 05.08.2024
NAV * 112.59 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 501'356'834
Actifs de la classe *** 34'175'477
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +4.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +7.45% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.66% 30.04.2024
21.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.40
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.73%
NVIDIA Corp 4.69%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 4.33%
Microsoft Corp 4.02%
Amazon.com Inc 2.69%
Alphabet Inc Class A 2.57%
SWC (LU) EF Syst Resp USA NT 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.73%
Broadcom Inc 1.30%
Eli Lilly and Co 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)