LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. Z D

Détails

ISIN CH1341568637
No. de valeur 134156863
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. Z D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 192.77 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 193.46 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 198.50 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 176.68 CHF 13.06.2024
NAV * 192.77 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 430'057'967
Actifs de la classe *** 29'697'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.94% 31.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.25% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.67% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +5.82% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +4.73% 03.05.2024
11.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.35%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 6.14%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.42%
Schroder ImmoPLUS 5.31%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.16%
PSP Swiss Property AG 5.13%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.93%
CS Real Estate Fund Siat 4.08%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.03%
Immofonds Inc 3.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.66%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)