ISIN | CH1341568637 |
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No. de valeur | 134156863 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. Z D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.80 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 218.90 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 221.98 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 192.49 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 219.80 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 615'197'789 | |
Actifs de la classe *** | 33'928'490 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.16% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +1.69% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +1.12% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +4.04% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +12.29% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +19.42% |
03.05.2024 - 03.10.2025
03.05.2024 03.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.16% | |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.87% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 5.82% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 5.28% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.80% | |
PSP Swiss Property AG | 4.51% | |
UBS LivingPlus | 4.49% | |
Solvalor 61 Inc | 4.23% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.14% | |
Immofonds Inc | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.66% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |