LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. Z D

Détails

ISIN CH1341568637
No. de valeur 134156863
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Sec. Z D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 216.98 CHF 24.10.2025
Prix précédent * 217.69 CHF 23.10.2025
Max 52 semaines * 221.98 CHF 15.09.2025
Min 52 semaines * 192.49 CHF 12.11.2024
NAV * 216.98 CHF 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 615'197'789
Actifs de la classe *** 33'928'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 31.12.2024
24.10.2025
1 mois +0.51% 24.09.2025
24.10.2025
3 mois +0.73% 24.07.2025
24.10.2025
6 mois +4.74% 24.04.2025
24.10.2025
1 an +11.37% 24.10.2024
24.10.2025
2 ans +17.88% 03.05.2024
24.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 18.03%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.80%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.77%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 4.97%
Schroder ImmoPLUS 4.79%
PSP Swiss Property AG 4.48%
UBS LivingPlus 4.31%
Solvalor 61 Inc 4.26%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.12%
Immofonds Inc 3.76%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.66%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)