BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed B

Détails

ISIN CH1347744463
No. de valeur 134774446
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV Swiss Responsible Bond Indexed B
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de reproduire, par une gestion passive, une performance équivalente à celle de son indice de référence, le Swiss Responsible Bond Index TR. Ce dernier mesure la performance des obligations libellées en franc suisse en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Des informations concernant les investissements ESG figurent sous le chiffre 1.10.5. Le compartiment vise à réduire l’écart de suivi par rapport à l’indice («tracking error») au moyen d’une approche d’échantillonnage optimisé, c’est-à-dire par la sélection méthodique d’un groupe de titres dont l’évolution sera représentative de l’indice. Ainsi le risque de déviation substantielle par rapport à l’indice est minimisé par la prise en compte de limites relatives aux caractéristiques de l’indice.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.36 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 103.30 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 103.65 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 98.50 CHF 30.05.2024
NAV * 103.36 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 274'240'484
Actifs de la classe *** 1'133'865
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.46% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.96% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.36% 16.05.2024
07.11.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 1.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 4% 0.99%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.98%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)