| ISIN | CH1311517457 |
|---|---|
| No. de valeur | 131151745 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn IA |
| Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'060.42 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'061.13 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'087.67 CHF | 31.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 883.93 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'060.42 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'186'169 | |
| Actifs de la classe *** | 1'844'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.76% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +4.56% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +14.84% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +0.11% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +6.04% |
28.03.2024 - 22.10.2025
28.03.2024 22.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |