Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund AUD D M6 DisH

Détails

ISIN LU2795379804
No. de valeur 134474373
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund AUD D M6 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.11 AUD 01.11.2024
Prix précédent * 10.13 AUD 31.10.2024
Max 52 semaines * 10.40 AUD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.95 AUD 30.04.2024
NAV * 10.11 AUD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 782'608'780
Actifs de la classe *** 32'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +1.26% 16.04.2024
31.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 9.02%
United States Treasury Notes 3.375% 4.99%
United States Treasury Bills 0% 4.41%
United States Treasury Notes 4% 3.79%
United States Treasury Bonds 5.25% 2.62%
United States Treasury Notes 3.75% 2.41%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
United States Treasury Notes 4% 2.23%
United States Treasury Notes 3.75% 2.13%
United States Treasury Notes 3.25% 2.11%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)