ISIN | LU0362484080 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 241.67 EUR | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 243.59 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 252.37 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 218.39 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 241.67 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.70% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | -0.90% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +1.30% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +0.58% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +5.39% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +17.17% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +28.62% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +39.88% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |