Swiss Life Index Funds (LUX) - Dynamic (EUR) R Cap

Détails

ISIN LU0362484080
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (LUX) - Dynamic (EUR) R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.01 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 234.16 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 236.83 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 205.72 EUR 21.11.2023
NAV * 234.01 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.27% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.26% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -1.14% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +1.96% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +1.54% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +13.73% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +19.02% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +5.60% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +26.17% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)