ISIN | CH1152467010 |
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No. de valeur | 115246701 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 I |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.27 CHF | 22.02.2024 |
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Prix précédent * | 105.92 CHF | 15.02.2024 |
Max 52 semaines * | 106.27 CHF | 22.02.2024 |
Min 52 semaines * | 98.33 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 106.27 CHF | 22.02.2024 |
Issue Price * | 106.27 CHF | 22.02.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
29.12.2023 - 22.02.2024
29.12.2023 22.02.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.59% |
25.01.2024 - 22.02.2024
25.01.2024 22.02.2024 |
3 mois | +4.65% |
23.11.2023 - 22.02.2024
23.11.2023 22.02.2024 |
6 mois | +4.77% |
24.08.2023 - 22.02.2024
24.08.2023 22.02.2024 |
1 an | +4.45% |
23.02.2023 - 22.02.2024
23.02.2023 22.02.2024 |
2 ans | -3.68% |
24.02.2022 - 22.02.2024
24.02.2022 22.02.2024 |
3 ans | -9.19% |
09.12.2021 - 22.02.2024
09.12.2021 22.02.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |