U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC CHF

Détails

ISIN LU2744869533
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC CHF
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Trading Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in equities ETF and 30% in fixed income ETF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.48 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 106.59 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 106.80 CHF 17.02.2025
Min 52 semaines * 95.87 CHF 22.04.2024
NAV * 106.48 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'390'787
Actifs de la classe *** 3'599'108
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +2.14% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +2.70% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +2.32% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +6.48% 12.03.2024
20.02.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc 12.51%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.46%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 11.41%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 9.22%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc 7.85%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C 6.79%
Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) 5.38%
PIMCO USD Short Mat ETF 5.35%
SPDR® S&P® US Comm Svcs Sel Sect ETF 5.09%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist 4.44%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)