LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MA

Détails

ISIN LU0866414021
No. de valeur 20274459
Bloomberg Global ID BBG0046YKWJ7
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.28 CHF 02.05.2025
Prix précédent * 6.29 CHF 30.04.2025
Max 52 semaines * 7.10 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 6.03 CHF 08.04.2025
NAV * 6.28 CHF 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'157'425
Actifs de la classe *** 1'314'088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.16% 31.12.2024
02.05.2025
1 mois -5.10% 02.04.2025
02.05.2025
3 mois -1.28% 03.02.2025
02.05.2025
6 mois -4.62% 04.11.2024
02.05.2025
1 an -3.39% 02.05.2024
02.05.2025
2 ans -6.50% 02.05.2023
02.05.2025
3 ans -15.15% 02.05.2022
02.05.2025
5 ans +59.47% 04.05.2020
02.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r 84.76%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 15.21%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.29166% 2.15%
Metropolitan Life Global Funding I 5.76628% 1.45%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% 1.44%
United States Treasury Bills 0% 1.43%
UBS AG, London Branch 5.8% 1.18%
Goldman Sachs International 5.475% 1.12%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.34276% 1.09%
Deutsche Bank AG Singapore 6.45948% 1.09%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)