ISIN | LU0866414021 |
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No. de valeur | 20274459 |
Bloomberg Global ID | BBG0046YKWJ7 |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.28 CHF | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 6.29 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 7.10 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 6.03 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 6.28 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'157'425 | |
Actifs de la classe *** | 1'314'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.10% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -1.28% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | -4.62% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | -3.39% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | -6.50% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | -15.15% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +59.47% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r | 84.76% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 15.21% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.29166% | 2.15% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.76628% | 1.45% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.99664% | 1.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.43% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 1.18% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.12% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 5.34276% | 1.09% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.45948% | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |