ISIN | CH1340242960 |
---|---|
No. de valeur | 134024296 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible FT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.48 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.63 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 95.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.48 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'806'532'645 | |
Actifs de la classe *** | 257'819'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.63% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.48% |
03.04.2024 - 16.04.2025
03.04.2024 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.40% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.42% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.63% | |
UBS Group AG | 5.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.21% | |
ABB Ltd | 4.48% | |
Swiss Re AG | 2.81% | |
Alcon Inc | 2.57% | |
Sika AG | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |