Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD D AccU

Détails

ISIN IE00B839Y076
No. de valeur 20523773
Bloomberg Global ID WSEEBUU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes qui, selon le Gestionnaire Financier, enregistrent des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l’indice MSCI Europe Index (l’« Indice »). L’Indice est pondéré par la capitalisation boursière, et conçu pour mesurer la performance des marchés d’actions dans les marchés développés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.53 USD 17.04.2025
Prix précédent * 27.79 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 28.56 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 22.53 USD 18.04.2024
NAV * 27.53 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'295'467'434
Actifs de la classe *** 105'126'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.99% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) +5.59% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.80% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +15.33% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +12.80% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +23.08% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +35.64% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +46.86% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +109.92% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 4.95%
Unilever PLC 4.08%
Rheinmetall AG 3.85%
Holcim 3.28%
Haleon 3.10%
AIB Group PLC 3.03%
Technip Energies 2.92%
Qiagen NV 2.74%
Pandora AS 2.67%
Erste Group Bank AG. 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)