Short-Term Money Market USD T1

Détails

ISIN LU2581455933
No. de valeur 124659639
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market USD T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.97 USD 10.04.2025
Prix précédent * 167.96 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 167.97 USD 10.04.2025
Min 52 semaines * 159.67 USD 11.04.2024
NAV * 167.97 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'208'988'098
Actifs de la classe *** 16'778
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.19% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.45% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois +0.37% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +1.05% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +2.34% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +5.21% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +5.90% 26.02.2024
10.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.39%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.76%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 4.76%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.03.2025 3.81%
REVREPO_4.4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.03.2025 3.81%
ACCOUNTING CASH 1.92%
Bank of Montreal 5.12224% 1.52%
National Australia Bank Ltd. 4.68102% 1.44%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.43%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.43%
Japan (Government Of) 0% 1.40%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)