ISIN | LU2581455933 |
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No. de valeur | 124659639 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market USD T1 |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.72 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 168.66 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 168.72 USD | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 160.58 USD | 17.05.2024 |
NAV * | 168.72 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'322'854'692 | |
Actifs de la classe *** | 16'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +0.38% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +1.06% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +2.24% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +5.11% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +6.37% |
26.02.2024 - 16.05.2025
26.02.2024 16.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 4.35% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 3.87% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 3.60% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 | 2.75% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.13% | |
Canada (Government of) 0% | 1.98% | |
ACCOUNTING CASH | 1.82% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 1.55% | |
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 1.55% | |
Canada (Government of) 0% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |