Short-Term Money Market USD - T1

Détails

ISIN LU2581455933
No. de valeur 124659639
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market USD - T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.89 USD 12.11.2024
Prix précédent * 164.86 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 164.89 USD 12.11.2024
Min 52 semaines * 158.61 USD 26.02.2024
NAV * 164.89 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'792'664'452
Actifs de la classe *** 16'460
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.40% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.36% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.77% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +3.96% 26.02.2024
12.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 5.05%
ACCOUNTING CASH 4.96%
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 4.29%
Japan (Government Of) 0% 2.14%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 2.02%
Canada (Government of) 0% 1.76%
Japan (Government Of) 0% 1.53%
Singapore (Republic of) 0% 1.49%
Bank of Montreal 5.59345% 1.48%
National Australia Bank Ltd. 5.64747% 1.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.109%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)