Short-Term Money Market USD T1

Détails

ISIN LU2581455933
No. de valeur 124659639
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market USD T1
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.72 USD 16.05.2025
Prix précédent * 168.66 USD 15.05.2025
Max 52 semaines * 168.72 USD 16.05.2025
Min 52 semaines * 160.58 USD 17.05.2024
NAV * 168.72 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'322'854'692
Actifs de la classe *** 16'836
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.35% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +0.38% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois +1.06% 18.02.2025
16.05.2025
6 mois +2.24% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +5.11% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +6.37% 26.02.2024
16.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 4.35%
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 3.87%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 3.60%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_05.05.2025 2.75%
Japan (Government Of) 0% 2.13%
Canada (Government of) 0% 1.98%
ACCOUNTING CASH 1.82%
Bank of Montreal 5.05512% 1.55%
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 1.55%
Canada (Government of) 0% 1.53%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)