| ISIN | LU2514907919 |
|---|---|
| No. de valeur | 120806217 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund R |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.58 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.92 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.06 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.94 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 107.58 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 61'937'825 | |
| Actifs de la classe *** | 183 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.39% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.51% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.03% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +1.59% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +8.06% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +6.00% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +7.58% |
29.02.2024 - 29.10.2025
29.02.2024 29.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | 9.75% | |
|---|---|---|
| Norfolk Southern Corp | 7.87% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.78% | |
| CSX Corp | 7.78% | |
| Canadian National Railway Co | 6.49% | |
| Atmos Energy Corp | 4.54% | |
| Tenaga Nasional Bhd | 3.57% | |
| CLP Holdings Ltd | 3.48% | |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.24% | |
| Osaka Gas Co Ltd | 2.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.63% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |