SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund R

Détails

ISIN LU2514909618
No. de valeur 120806402
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Low Volatility Equity Fund R
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.52 USD 02.04.2025
Prix précédent * 103.36 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 109.71 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 97.18 USD 17.04.2024
NAV * 103.52 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'130'341
Actifs de la classe *** 61'703
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.54% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.39% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +2.63% 06.01.2025
02.04.2025
6 mois -4.32% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +3.52% 29.02.2024
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kuwait Finance House 0.67%
Chunghwa Telecom Co Ltd 0.60%
Coca-Cola Co 0.59%
Boubyan Bank KSC 0.58%
Saudi Arabian Oil Co 0.55%
IHH Healthcare Bhd 0.54%
Galenica Ltd 0.50%
Republic Services Inc 0.50%
Johnson & Johnson 0.48%
QL Resources Bhd 0.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.59%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)