ISIN | IE0007O44U35 |
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No. de valeur | 131085020 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (CHF) |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide Cat Bonds and Bonds. The Investment Manager aims for a flexible investment approach in terms of allocations to Cat Bonds and Bonds. The main factor to determine the actual allocation to each asset class are liquidity considerations, seasonality element of Cat Bonds, relative value and macro considerations. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.95 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 105.39 CHF | 25.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.95 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.83 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 105.95 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 171'239'941 | |
Actifs de la classe *** | 14'543'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.74% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +4.29% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.06% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.95% |
08.03.2024 - 31.10.2024
08.03.2024 31.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |