Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (CHF)

Détails

ISIN IE0007O44U35
No. de valeur 131085020
Bloomberg Global ID
Nom de fond Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S Accumulating (CHF)
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide Cat Bonds and Bonds. The Investment Manager aims for a flexible investment approach in terms of allocations to Cat Bonds and Bonds. The main factor to determine the actual allocation to each asset class are liquidity considerations, seasonality element of Cat Bonds, relative value and macro considerations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.95 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 105.39 CHF 25.10.2024
Max 52 semaines * 105.95 CHF 31.10.2024
Min 52 semaines * 99.83 CHF 31.05.2024
NAV * 105.95 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'239'941
Actifs de la classe *** 14'543'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.74% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +4.29% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.95% 08.03.2024
31.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)