ISIN | LU2750480118 |
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No. de valeur | 132464641 |
Bloomberg Global ID | WECRUTA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.50 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.52 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 10.68 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.90 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 10.50 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 512'607'930 | |
Actifs de la classe *** | 22'343'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.51% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.86% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.00% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +5.50% |
02.02.2024 - 01.11.2024
02.02.2024 01.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.02% | |
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United States Treasury Notes 3.375% | 4.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.41% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.79% | |
United States Treasury Bonds 5.25% | 2.62% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |