ISIN | IE00BKLJQZ26 |
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No. de valeur | 50162388 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Europe Future Leaders Fund USD D Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.66 USD | 22.01.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.57 USD | 19.01.2024 |
Max 52 semaines * | 123.18 USD | 31.07.2023 |
Min 52 semaines * | 97.02 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 113.66 USD | 22.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.79% |
29.12.2023 - 22.01.2024
29.12.2023 22.01.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.40% |
29.12.2023 - 22.01.2024
29.12.2023 22.01.2024 |
1 mois | -2.57% |
22.12.2023 - 22.01.2024
22.12.2023 22.01.2024 |
3 mois | +16.53% |
23.10.2023 - 22.01.2024
23.10.2023 22.01.2024 |
6 mois | -5.82% |
25.07.2023 - 22.01.2024
25.07.2023 22.01.2024 |
1 an | +3.63% |
23.01.2023 - 22.01.2024
23.01.2023 22.01.2024 |
2 ans | -3.54% |
24.01.2022 - 22.01.2024
24.01.2022 22.01.2024 |
3 ans | -4.33% |
22.01.2021 - 22.01.2024
22.01.2021 22.01.2024 |
5 ans | +5.59% |
15.10.2020 - 22.01.2024
15.10.2020 22.01.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.6049% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |