| ISIN | CH1300028367 |
|---|---|
| No. de valeur | 130002836 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.87 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.90 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 118.92 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.15 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 113.87 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'120'690'353 | |
| Actifs de la classe *** | 123'450'426 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.66% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.62% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.41% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.99% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -2.33% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +3.77% |
08.02.2024 - 08.01.2026
08.02.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 54.44% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 27.18% | |
| SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.41% | |
| RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
| Fiserv Inc. 3.5% | 0.07% | |
| Boeing Co. 5.805% | 0.07% | |
| Capital One Financial Corp. 7.624% | 0.06% | |
| Capital One Financial Corp. 6.377% | 0.06% | |
| B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
| Broadcom Inc 4.3% | 0.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |