LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental SH (CHF) P D

Détails

ISIN LU0563304889
No. de valeur 12038144
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental SH (CHF) P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d’émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l’échéance du portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.67 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 15.68 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 15.85 CHF 26.11.2024
Min 52 semaines * 15.19 CHF 07.04.2025
NAV * 15.67 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 439'683'352
Actifs de la classe *** 531'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.49% 31.12.2024
06.08.2025
1 mois +0.19% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +1.53% 06.05.2025
06.08.2025
6 mois +0.16% 06.02.2025
06.08.2025
1 an +1.03% 06.08.2024
06.08.2025
2 ans +3.41% 10.01.2024
06.08.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future June 25 11.91%
Euro Schatz Future June 25 10.85%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.76%
Euro Bobl Future June 25 3.65%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.10%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.56%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.54%
Euro Buxl Future June 25 1.39%
Var Energi ASA 7.862% 0.85%
Standard Chartered PLC 1.2% 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)