ISIN | AT0000740642 |
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No. de valeur | 1080183 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTTBP0 |
Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.69 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 81.65 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 84.86 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 79.51 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 81.69 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 81.69 EUR | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'345'887 | |
Actifs de la classe *** | 14'466'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | -0.41% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.51% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.07% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.40% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +6.64% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +14.80% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -16.87% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.21% | |
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Czech (Republic of) 2.5% | 4.57% | |
Poland (Republic of) 5% | 4.46% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.22% | |
Euro-Bund-Future | 3.91% | |
10-Year Us.Treas.Note Fu. | 3.81% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.33% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 3.13% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 3.04% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |