ISIN | LU2521002290 |
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No. de valeur | 121218947 |
Bloomberg Global ID | WELCSDA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund SEK D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.73 SEK | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 107.64 SEK | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 124.50 SEK | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 93.71 SEK | 08.04.2025 |
NAV * | 107.73 SEK | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'738'860'344 | |
Actifs de la classe *** | 2'752'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.22% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.92% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.17% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | -3.00% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +8.57% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -3.73% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +7.73% |
07.02.2024 - 03.10.2025
07.02.2024 03.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
S&P Global Inc | 3.57% | |
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Ferguson Enterprises Inc | 3.53% | |
Rollins Inc | 3.46% | |
James Hardie Indus 0% | 3.35% | |
Carlisle Companies Inc | 3.24% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.20% | |
Ecolab Inc | 3.17% | |
EMCOR Group Inc | 3.07% | |
Regal Rexnord Corp | 3.06% | |
Deere & Co | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |