LUKB Expert-Aktien Nordamerika -V-

Détails

ISIN CH0032932557
No. de valeur 3293255
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond LUKB Expert-Aktien Nordamerika -V-
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank Luzern, Suisse
Téléphone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 363.00 USD 25.08.2025
Prix précédent * 364.10 USD 22.08.2025
Max 52 semaines * 364.10 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 286.95 USD 08.04.2025
NAV * 363.00 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 215'032'870
Actifs de la classe *** 206'933'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.43% 31.12.2024
25.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.65% 31.12.2024
25.08.2025
1 mois +0.83% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +7.81% 27.05.2025
25.08.2025
6 mois +6.81% 25.02.2025
25.08.2025
1 an +12.85% 26.08.2024
25.08.2025
2 ans +45.04% 25.08.2023
25.08.2025
3 ans +53.38% 25.08.2022
25.08.2025
5 ans +89.96% 25.08.2020
25.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)