LUKB Expert-Aktien Nordamerika -V-

Détails

ISIN CH0032932557
No. de valeur 3293255
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond LUKB Expert-Aktien Nordamerika -V-
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank Luzern, Suisse
Téléphone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 398.00 USD 16.01.2026
Prix précédent * 398.40 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 400.10 USD 12.01.2026
Min 52 semaines * 286.95 USD 08.04.2025
NAV * 398.00 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'603'465
Actifs de la classe *** 188'095'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.20% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.43% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.89% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.54% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +12.81% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +16.64% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +45.06% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +76.37% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +88.55% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)