UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (JPY hedged) I-A1-PF-acc

Détails

ISIN IE000DONW986
No. de valeur 132496188
Bloomberg Global ID UBGEJHA ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund (JPY hedged) I-A1-PF-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to deliver a positive return, over a three year timeframe, by exploiting mispriced stocks in equity markets around the world, including emerging markets. The Sub-Fund aims to demonstrate low correlation with, and less volatility than, equity markets. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective. It is intended that the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by utilising a long-short equity strategy (varying in range from 25% net short to 75% net long) and by exploiting short- and mid-term stock price anomalies predominantly in equity securities of companies in global equity markets based on the Morgan Stanley Capital International ("MSCI") All Country World Index (the "Reference Index"), but not necessarily including or limited to all countries or stocks in that classification, via over-the-counter or exchange-traded derivatives, with reference to such equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'875.32 JPY 04.10.2024
Prix précédent * 9'859.57 JPY 03.10.2024
Max 52 semaines * 10'484.87 JPY 07.05.2024
Min 52 semaines * 9'784.83 JPY 06.08.2024
NAV * 9'875.32 JPY 04.10.2024
Issue Price * 9'866.43 JPY 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'129'721'225
Actifs de la classe *** 691'411'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.66% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois -4.81% 04.07.2024
04.10.2024
6 mois -4.19% 04.04.2024
04.10.2024
1 an -1.63% 19.02.2024
04.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 5.95%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 2.52%
Haleon PLC 1.71%
Activision Blizzard Inc 1.60%
AstraZeneca PLC 1.50%
Heineken NV 1.49%
VMware Inc Class A 1.28%
Koninklijke Philips NV 1.26%
Redcare Pharmacy N.V 0% 1.23%
Boeing Co 1.21%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)