ISIN | LU1596064490 |
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No. de valeur | 36304591 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income APHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.24 SGD | 15.12.2022 |
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Prix précédent * | 107.04 SGD | 08.12.2022 |
Max 52 semaines * | 110.22 SGD | 29.12.2021 |
Min 52 semaines * | 102.64 SGD | 29.09.2022 |
NAV * | 107.24 SGD | 15.12.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.78% |
17.11.2022 - 15.12.2022
17.11.2022 15.12.2022 |
3 mois | +2.59% |
15.09.2022 - 15.12.2022
15.09.2022 15.12.2022 |
6 mois | +3.21% |
16.06.2022 - 15.12.2022
16.06.2022 15.12.2022 |
1 an | -2.42% |
16.12.2021 - 15.12.2022
16.12.2021 15.12.2022 |
2 ans | +2.76% |
17.12.2020 - 15.12.2022
17.12.2020 15.12.2022 |
3 ans | -1.59% |
19.12.2019 - 15.12.2022
19.12.2019 15.12.2022 |
5 ans | +5.55% |
21.12.2017 - 15.12.2022
21.12.2017 15.12.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0175% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |