ISIN | CH1303570100 |
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No. de valeur | 130357010 |
Bloomberg Global ID | VSWEQTA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.19 CHF | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 98.38 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.14 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 87.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.19 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 98.19 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 98.19 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'467'010'317 | |
Actifs de la classe *** | 30'840'578 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.02% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mois | +1.00% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.90% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -3.14% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +0.38% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +4.90% |
14.03.2024 - 21.08.2025
14.03.2024 21.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.80% | |
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Roche Holding AG | 11.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.82% | |
ABB Ltd | 4.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Swiss Re AG | 3.37% | |
Lonza Group Ltd | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |