ISIN | CH1303570100 |
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No. de valeur | 130357010 |
Bloomberg Global ID | VSWEQTA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus A |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.85 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 103.14 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.77 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.65 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 101.85 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 101.85 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 101.85 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 560'145'758 | |
Actifs de la classe *** | 13'752'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | -2.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.74% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +1.85% |
14.03.2024 - 31.10.2024
14.03.2024 31.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.32% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.15% | |
Roche Holding AG | 10.76% | |
ABB Ltd | 4.98% | |
UBS Group AG | 4.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.20% | |
Holcim Ltd | 3.25% | |
Sika AG | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |