Golden Age Balanced P

Détails

ISIN CH1245978551
No. de valeur 124597855
Bloomberg Global ID
Nom de fond Golden Age Balanced P
Prestataire de fonds NS Partners SA Téléphone: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Prestataire de fonds NS Partners SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste principalement à faire croître le capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié par secteurs, pays et monnaies. Le portefeuille peut être investi directement ou indirectement conformément à la politique de placement. Outre les classes d’actifs traditionnelles, telles que les actions et les obligations, le portefeuille pourra aussi comprendre des placements collectifs de capitaux avec une stratégie alternative, lesquels se caractérisent par une faible corrélation avec les marchés financiers et les classes d’actifs traditionnelles. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.77 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 110.82 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 115.05 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 105.25 CHF 07.04.2025
NAV * 110.77 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'926'233
Actifs de la classe *** 54'813'025
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.96% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +5.04% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -3.59% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois -1.26% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +1.74% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +10.77% 01.11.2023
08.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.09%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)