ISIN | CH1245978551 |
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No. de valeur | 124597855 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Golden Age Balanced P |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.45 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 107.05 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 115.05 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.25 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 107.45 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.93% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.88% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -4.40% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -4.11% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | -0.13% |
17.04.2024 - 15.04.2025
17.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +7.45% |
01.11.2023 - 15.04.2025
01.11.2023 15.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |