Myriad - HP CHF

Détails

ISIN LU1055033267
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Myriad - HP CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term, risk-adjusted capital appreciation by investing substantially all of its assets in UCIs which are generically known as Hedge Funds, primarily managed by independent investment managers worldwide having the possibility of using alternative asset management strategies. The UCIs in which the Sub-Fund will invest may include investment companies, investment trusts and limited partnerships.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.49 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 159.79 CHF 31.08.2024
Max 52 semaines * 163.04 CHF 31.03.2024
Min 52 semaines * 153.08 CHF 31.10.2023
NAV * 161.49 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'572'901
Actifs de la classe *** 412'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 31.12.2023
30.09.2024
1 mois +1.06% 31.08.2024
30.09.2024
3 mois -0.19% 30.06.2024
30.09.2024
6 mois -0.95% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +4.98% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans -0.52% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -2.83% 31.03.2022
30.09.2024
5 ans -2.83% 31.03.2022
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 8.25%
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy 8.07%
Rokos Global Macro Fund Ltd 7.23%
Linden Intl 5.89%
Blackrock Eurp Hd 5.88%
Tudor Bvi Global Fund LP 5.71%
Sector Zen USD C 5.40%
Trium Larissa Global Macro Fund 4.25%
SYSTEMATICA ALT.MKTS B USD NON VTG 4.10%
Gemsstock Fund - CHF 4.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)